NAV - Net Asset Value, bendra verte visu fondui priklausomu finansiniu 
objektu(akcijos, obligacijos, grynieji ir t.t.)

Aiskinu paprastai:
	Akcija - akcija yra 1 imones dalelyte ir teise gauti tos dalelytes 
pelna. T.y kaip perki akcija, tu perki is kito fizinio ar juridinio 
asmens uz kaina kuria JIS praso, imone is to NIEKO negauna(del to tu 
nesi kreditorius imonei), o gauna tik dar viena akcininka, kurnam 
reiketu pervesti dividendus. Akcijos yra parduodamos VIENIETAIS, dali 
akcijos gali nusipirkti, nebent kartu susikooperuosites su kazkuom.

	Fondo vienetas - tai praktiskai tu duodi dedem(fondo valdytojui - 
imonei) pinigu ir pasakai "Investuokite uz mane prasom". Tau duoda 
dokumenta, kuriame parasyta kiek uz tavo suma tu gavai fondo vienietu. 
Tu gali fondo vienetus pirkti  pusem, ketvirtadaliais, simtadaliais ir 
t.t. ir pan. 1 fondo vieneto kaina priklauso TIK nuo NAV'o + kazkokiu 
komisiniu.

klausiu wrote:
>> fondas yra registruotas. Templeton Kinijos Fondas tikriausiai 
>> Liuksemburge, taigi ir mokesi pagal Liuksemburgo laika.
>> Jie betkokiu atveju atnaujina kainas 1 karta per diena. Savo dienos 
>> pradzioje ar pabaigoje, o ne tikslines rinkos laiku.
> 
> na gerai, tegul jis buna registruotas kur bebutu, bet tai kaip keiciasi 
> rinkos akciju/fondu/... kainos? Kaina apskaiciuojama viena visai dienai 
> priklausomai nuo paklausos/pasiulos santykio. Nuolat vertinami visi ta 
> diena vykstantys sandoriai ir kaina tai dienai uzfiksuojama birzos 
> uzdarymo momentu. Kiek ta diena atsiranda perkanciu/parduodanciu, pagal 
> tai susiformuoja kaina. Butent SITOS dienos sandoriai juk formuoja sios 
> dienos kaina. Taigi kas pirko/pardave siandien, tai jo 
> pirkimas/pardavimas itakojo sios dienos kainos formavimasi. Visi kas 
> perka po birzos uzdarymo, jau formuoja sekancios dienos kaina, nes ju 
> sandoriai realiai ivyks tik sekancia diena atidarius birza. Ir kodel 
> turetu skirtis tas dalykas akcijoms ir fondams?
> Na as taip suprantu ir neisivaizduoju, kodel sandoriai turetu vykti 
> atgaline data, t.y. uz buvusia kaina, o ne uz dabartine. Sakot 
> skaiciavimai uztrunka? Kiek ten tu aritmetikos veiksmu, juk atskiru 
> poziciju kainos realiam laike pateikiamos, tai kur problema. Be to 
> sandorio uzfiksavimas ilgai netrunka, tegul ilgiau skaiciuos, bet tai 
> viska suskaiciuos uz realia kaina, kodel reiketu pagal sena skaiciuot?
> 
>> Pvz: Kaip manai yra nustatomos globaliu fondu NAV? Juk pastoviai 
>> kazkas prekiauja.
> 
> kas tas NAV?